歳入歳出・外現金出納状況・公金の運用実績

　本市では、市民の皆さまからお預かりした公金を、法令に基づき適正かつ効率的に管理するとともに、その運用・執行を分かりやすく公開することで、透明性と公正性を図っていきます。

・関市公金の管理及び運用に関する基準及び関市債券運用指針を令和7年度に改正し、この指針等に基づき資金の管理・運用を行います。

・関市公金管理運用委員会を設置し、公金の安全かつ効率的な管理及び運用について審議します。

・現在、保有する有価証券に対し含み損が発生しておりますが、満期まで保有すれば元本保証される金融商品であり、現時点で運用による損失は発生しておりません。今後においても、金融市場の動向を注視しながら、損失が発生しないよう債券運用を行い、資金の流動性を確保していきます。

・令和7年度は、年間利子額（債券）の範囲内で債券の売却（2,487,041千円）を行ったため、売却損は235,660千円となり、年間利子額は、9,648千円となりました。

・令和8年8月末現在、保有する債券総額約370億円に対し、含み損は約183億円です。

・積立基金は、条例の定めるところにより、財政調整基金、減債基金及び特定目的基金等です。

・歳計現金は、本市の歳入・歳出に属する現金のことです。具体的には、地方税、国庫支出金、地方交付税、地方債などとして収入される現金であり、同時に物品購入や工事代金、給与等日々の支払いに充てる現金です。

・歳入歳出外現金は、本市の歳入・歳出に属さないものの、法令等に基づき一時的に出納・保管している現金です。